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鋼材現貨市場成交持續縮量,Myspic鋼材綜合指數本周下跌0.69%,較去年同期下降31.62%,西本鋼材綜合指數2080,與上周同期持平。普氏62%鐵礦石指數收51.75美元/噸,下降3.81%。全國港口鐵礦石庫存收8400萬噸,周環比下降0.47%。社會流通鋼材總量下降至998萬噸,環比下降3.29%。我們認為未來主要投資機會仍然是事件性預期標的和業績較好小行業品種。
一周動態:1. 央行降息0.25百分點,降準0.5個百分點:中國人民銀行決定,自2015年10月24日起,下調金融機構人民幣貸款和存款基準利率,以進一步降低社會融資成本,綜合測算,此次雙降(本輪第五次降息降準)將導致鋼鐵行業節省財務費用10億元左右。 2. 鋼鐵行業繼續探底,多國鋼企隱現失業潮;10月前半月的國際鋼價繼續下跌探底,比去年同期下跌超過25%,相對于歷史高值已經跌去超過60%。 3. Mysteel全國日均粗鋼產量預估 10月中旬204.21萬噸:Mysteel預估10月中旬粗鋼產量繼續回落,全國粗鋼預估旬度產量2042.07萬噸,日均產量204.21萬噸,環比10月上旬下跌0.71%。 4. 全國鋼鐵產量可能縮減20%:寶鋼集團董事長稱,中國鋼鐵行業正在流失大量現金,每個生產商都感受到行業景氣度低迷程度。寶鋼預計,全國鋼鐵產量可能縮減20%。
維持原來觀點,經過前期大幅回調,推薦標的投資價值明顯:1、京津冀一體化規劃,包括河北鋼鐵、首鋼、新興; 2、事件性預期推動的標的:南鋼、三鋼和八一;3、國企改革標的武鋼股份和寶鋼。4。受“一帶一路”等主題概念支撐的酒鋼、八一、西寧特鋼等。5、近期重點推薦新能源汽車標的國軒高科、中國寶安、金瑞科技和新材料標的國瓷材料。預計國軒高科今年業績同比將出現顯著增加,同時中國寶安三季度業績公告顯示,鑒于子公司大地和業績同比大增,同時公司出售寶安地產股權獲得了大筆投資收益,導致公司當期業績出現大增,建議短期內重點關注國軒高科和中國寶安。另外,新粵浙線獲批,利好鋼管類公司,首推玉龍。
風險提示:需求超預期萎縮,鋼價下跌。
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